| 平成18年度 収支予算書 |
| 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで |
（単位：円） |
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| 科 目 |
予 算 額 |
前年度予算額 |
増 減 |
備 考 |
| Ⅰ収入の部 |
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| １ 基本財産利子収入 |
3,000 |
3,000 |
0 |
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| ２ 事業収入 |
26,123,434 |
28,130,000 |
△ 2,006,566 |
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| 局舎改善貸付金利息収入 |
25,525,434 |
27,672,000 |
△ 2,146,566 |
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| 厚生貸付金利息収入 |
598,000 |
458,000 |
140,000 |
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| ３ 借入金収入 |
29,482,000 |
70,858,000 |
△ 41,376,000 |
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| 長期借入金収入 |
0 |
40,000,000 |
△ 40,000,000 |
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| 会員積立金収入 |
29,482,000 |
30,858,000 |
△ 1,376,000 |
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| ４ 償還金収入 |
50,332,000 |
47,938,000 |
2,394,000 |
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| 局舎改善貸付金返済収入 |
45,645,000 |
44,585,000 |
1,060,000 |
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| 厚生貸付金返済収入 |
4,687,000 |
3,353,000 |
1,334,000 |
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| ５ 雑収入 |
217,000 |
253,000 |
△ 36,000 |
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| 当期収入合計 |
106,157,434 |
147,182,000 |
△ 41,024,566 |
（A） |
| 前期繰越収支差額 |
7,991,681 |
12,904,792 |
△ 4,913,111 |
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| 収入合計 |
114,149,115 |
160,086,792 |
△ 45,937,677 |
（B） |
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| Ⅱ支出の部 |
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| １ 事業費 |
81,736,000 |
129,851,000 |
△ 48,115,000 |
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| 局舎改善貸付金支出 |
0 |
40,000,000 |
△ 40,000,000 |
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| 長期借入金返済支出 |
49,879,000 |
49,880,000 |
△ 1,000 |
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| 長期借入金返済利息 |
12,911,000 |
14,373,000 |
△ 1,462,000 |
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| 給料手当 |
960,000 |
0 |
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| 事業推進費 |
2,297,000 |
2,352,000 |
△ 55,000 |
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| 厚生貸付金支出 |
5,000,000 |
5,000,000 |
0 |
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| 会員積立金利子支出 |
406,000 |
406,000 |
0 |
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| 会員積立金返還支出 |
10,283,000 |
17,840,000 |
△ 7,557,000 |
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| ２ 管理費 |
7,167,000 |
10,258,000 |
△ 3,091,000 |
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| ３ 法人税等充当額 |
1,230,000 |
85,000 |
1,145,000 |
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| ４ 予備費 |
300,000 |
300,000 |
0 |
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| 当期支出合計 |
90,433,000 |
140,494,000 |
△ 50,061,000 |
（C） |
| 当期収支差額 |
15,724,434 |
6,688,000 |
4,123,323 |
（A）－（C） |
| 次期繰越収支差額 |
23,716,115 |
19,592,792 |
△ 4,123,323 |
（B）－（C） |
| (注）１、長期借入金限度額 ０円 |
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| ２、債務負担額 ０円 |
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| ３、管理費内訳は、別表「管理費内訳書」のとおり |
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