財ザイ　　産サン　　目メ　　録ロク
平成ヘイセイ18年ネン3月ガツ31日ニチ現在ゲンザイ									（単位タンイ：円エン）
科カ　　　　目メ				金キン　　　　　　額ガク
�T　　資産シサンの部ブ
1  流動リュウドウ資産シサン
現金ゲンキン預金ヨキン
	郵便ユウビン貯金チョキン			1,509,006
	定期テイキ預金ヨキン（郵便局ユウビンキョク）			4,350,000
	普通フツウ預金ヨキン（琉球リュウキュウ銀行ギンコウ）積立ツミタテ金キン			1,637,928
	普通フツウ預金ヨキン（琉球リュウキュウ銀行ギンコウ）			1,081,710
	普通フツウ預金ヨキン（住スミ友トモ信託シンタク銀行ギンコウ）			1,168,989
	仮払金カリバライキン（労災ロウサイ保険料ホケンリョウ）			114,922
流動リュウドウ資産シサン合計ゴウケイ						9,862,555
２  固定コテイ資産シサン
(1)　基本キホン財産ザイサン
	定期テイキ預金ヨキン（琉球リュウキュウ銀行ギンコウ）			10,000,000
基本キホン財産ザイサン合計ゴウケイ						10,000,000
(2)　その他タの固定コテイ資産シサン
	什器ジュウキ備品ビヒン（パソコン３台ダイ）			1,677,166
	局舎キョクシャ改善カイゼン貸付金カシツケキン			794,331,938
	厚生コウセイ貸付カシツケ金キン			16,793,288
	敷金シキキン			180,000
	貸倒カシダオレ引当金ヒキアテキン			△ 794,000
その他タの資産シサン合計ゴウケイ						812,188,392
資シ  産サン  合ゴウ 計ケイ								832,050,947
�U　　負債フサイの部ブ
1  流動リュウドウ負債フサイ
	仮カリ受ウケ金キン			200,000
	預アズカり金キン（源泉ゲンセン徴収チョウシュウ所得税ショトクゼイ等トウ）			119,110
	会員カイイン積立金ツミタテキン利子リシ未払金ミハライキン			322,064
	納税ノウゼイ充当ジュウトウ金キン			1,229,700
流動リュウドウ負債フサイ合計ゴウケイ						1,870,874
２  固定コテイ負債フサイ
	長期チョウキ借入金カリイレキン（住友スミトモ信託シンタク銀行ギンコウ）			599,434,600
	会員カイイン積立金ツミタテキン			178,431,216				内ウチ160,000,000(局キョク舎シャ改善カイゼン貸付金カシツケキン）
	退職タイショク給与キュウヨ引当金ヒキアテキン			4,112,800
固定コテイ負債フサイ合計ゴウケイ						781,978,616
負フ　債サイ　合ゴウ　計ケイ								783,849,490
正セイ　味アジ　財ザイ　産サン								48,201,457